程式交易又稱為量化交易、系統交易、量化系統交易、自動下單交易等等,都是指將交易的想法用程式碼寫成電腦可以執行的動作。相對於一般主觀交易來說有很多優點,程式交易入門新手可以先看這篇文章做初步的了解唷。
程式交易是什麼?
相較於傳統下單,程式交易就是由程式來判斷訊號買賣下單。
程式交易和主觀交易比較差別
主觀交易為綜合投資人經驗手動下單的交易,又稱為手單。在交易時很容易被周圍環境影響,心情不穩定就容易產生貪婪、恐懼等種種情緒,影響交易下單的判斷。程式交易則是將想法化為程式語言,由程式來執行判斷、下單動作,去除心理偏誤,打敗人性弱點!除此之外,不用一直在盤前盯盤,有更多時間可以陪伴家人,更可以好好睡覺休息!
比較 | 主觀交易 | 程式交易 |
---|---|---|
判斷方式 | 自己當下的想法。 | 綜合各種考量的因素,程式判定當下是否符合條件自動下單 |
下單速度 | 慢(需要思考和手動下單時間) | 快(符合條件自動送出委託單) |
交易紀律 | 差(需要強大的心理素質) | 優(依照程式判定,不怕貪婪恐懼、猶豫不決) |
可交易時間 | 人在盤前看盤時間 | 市場開盤時間即可交易,暫離程式照樣運作 |
可交易商品數量 | 少(依照個人最大可觀察商品數量而定) | 多(不同程式可同時操作不同市場的各種商品) |
歷史回測 | 難以評估 | 可以數據有效統計過去績效,回測交易想法是否可行 |
程式交易優缺點
程式交易優點
1. 程式交易優點是系統性的執行,可以將各種邏輯寫成買賣訊號,不用擔心心理因素影響買賣下單,該下單就下單、該平倉就平倉,程式不會有想要賭一把的想法,也就不會凹單。
2. 交易的時間不受作息限制,不怕盤中憋尿、或是晚上盯盤睡眠不足,有更多時間陪老公老婆小朋友!
3. 人眼盯盤可以看的商品有限,程式交易就沒有這個困擾,各個國家的交易市場、商品不限,操作空間更廣泛。
4. 可以用歷史數據真正統計出過去用這樣的想法操作出來的績效,不用肉眼手動拉回去比對,回測大數據更有參考性。
5. 程式交易可綜合考量各種指標、策略、想法,下單前確定審視並掌握所有自己定的下單規則!
程式交易缺點
程式交易缺點不是缺點你,雖然好處多多,但是如果程式交易的頻率和方式不適合自己,或是遇上連續虧損就可能讓你失去信心。另外策略的開發真的非常花時間,在踏入前要好好評估。
散戶遇上程式交易怎麼辦?
程式交易可以自己撰寫程式,或是租用專家幫你寫好的交易策略。「元富多元能量策略」就是一套由多支程式組合成的程式交易策略組合,貼心地提供給不懂程式碼撰寫,或是沒有時間研發自己程式的人,不用花很多時間試錯直接購買超方便!
在投入資金前,佳舫仍強烈建議您閱讀程式交易入門相關文章,了解量化交易的核心價值,才不會在認知不夠完全的狀況下,貿然投入資金,造成心理過大壓力,這樣就失去初衷了!
程式交易常見問題
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